資金轉向七巨頭與軟體估值修復

資金掉頭軟體股由跌轉漲

IBM財報爆雷理應拖累軟體股，但Palantir等反而由跌轉漲；創作者認為資金正從硬體股掉頭轉向軟體股，半導體反彈僅屬短期反彈。

IBM預警引發軟體股恐慌拋售

IBM財測不及預期股價盤前跌20%，引發軟體股全面重挫；創作者認為資料庫、辦公、安全等剛性支出軟體被錯殺，Oracle與Palantir同列受害標的。

微軟站回20週線IGV軋空行情啟動

游庭皓指出IGV從4月低點反彈30%站上200日線，空頭達六年高位，突破年線將快速軋空；小翠確認微軟460美元創高，軟體板塊輪動為AI牛市第二階段核心機會。

AI Agent需求確立軟體分化贏家

美投讲美股指出按用量計費軟體（SNOW、DDOG）直接受益AI Agent使用量暴增；腦哥Chill塊鏈同日確認AI Agent驅動ETH生態基礎設施需求，兩位創作者均看好AI Agent落地催化基礎設施升級。

IGV空頭回補站上200日均線

IGV大漲逾6%突破200日均線，六年最高空頭部位觸發回補；兩位創作者確認軟體為繼半導體後的下一輪資金輪動目標，但進場時機上存在分歧。

SNOW財報引爆軟體估值修復

Snowflake財報淨收入留存率126%歷史高位並獲AWS 6億訂單，帶動IGV單日漲逾6%；四位創作者確認AI數據基礎設施軟體修復，傳統SaaS（CRM、ZS）則持續分化下行。

IGV打底站穩均線輪動訊號浮現

游庭皓指出IGV已從116跌至76後完成打底、站上所有均線；小翠提及Salesforce今晚財報及6月中甲骨文財報為潛在催化劑；兩位創作者一致看好資金從費半輪動至軟件板塊。

IGV空單堆積6年高，軋空蓄勢

视野环球财经指出IGV軟體板塊空單堆積達6年新高，存在大規模軋空風險；美投讲美股以Anthropic ARR飆升至440億確認AI應用商業模式驗證；三位創作者同指資金輪動從半導體基礎層轉向應用層。

Datadog Q1營收首破10億美元、增速加速至32%，單日暴漲逾30%帶動IGV突破技術阻力；五位創作者確認「AI不可取代性」成為軟體公司估值分化核心邏輯，安全類SaaS相對抗跌。