稀土牌制裁日本20企業台灣策略升溫
習近平對台灣構思新策略，同時對20家日本軍工及高科技實體實施稀土出口管制；創作者認為中國在多個戰線同步升溫，稀土牌對日本半導體供應鏈構成現實衝擊。
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地緣政治結構性活躍
美中科技封鎖長期格局
白宮擬限制中國開源大模型
形成 12 週 · 4 個章節
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Ch.4 · 7/16–16白宮考慮出台行政命令限制開源AI，尤其針對「蒸餾」美國大模型的中國公司；若禁令成立，中國大模型將失去美國市場，OpenAI等公司受益。
1 位創作者觀點收斂
章節歷史
峰會後H200禁令坐實脫鉤長期格局
川習會無聯合聲明，科技管制與台灣問題均未突破；中國隨後宣布拒買輝達H200，本土AI晶片市佔率達41%，三位創作者確認雙方進入「鬥而不破」的長期結構性競爭，中概股短期缺乏催化劑。
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bellafinance確認芯片、AI及光刻機出口管制為中美雙方絕對底線，美國不會放開，為長期結構性格局；MeiTouJun從市場面指出政策端管制未變，AI資金湧入令估值嚴重脫鈎。
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相關策略
查看全部 20 個 →軟體賽道佈局策略：若想進場AI軟體賽道，建議優先分批建倉安全系數最高的龍頭大哥、二哥（微軟、甲骨文），而非在AppLovin等中小型軟體股中單挑一隻。
輪動微軟 MSFT甲骨文 ORCL
Figma部位管理：現價相對IPO發行價已大幅回落、AI功能確實有人付費，可當「彩票股」小額買入賭一賭，但明確不能重倉。
SpaceX分批進場計畫：現價仍不夠便宜，若想參與可等回調至100、80甚至50美元再分批進場，創作者自己僅做短線區間操作、不會長線持有馬斯克概念股。
上游記憶體逢低買入框架：SK海力士、三星電子基本面穩健、槓桿風險已改善，只要在低位買進，公司持續回購終將支撐股價，不會出現「翻不了身」的下跌。
此分析由 YouTube 財經創作者觀點整合而成，非投資建議。