WWDC前蘋果Edge AI優勢被市場低估

半導體倉位過重者需分散配置以管理短期波動：情緒過熱、定價太滿，邊際買盤猶豫，哪怕長線看好也要做好面對短期波動的準備，避免集中持倉。

大科技資本開支放緩風險窗口期，可將資金從市值加權科技巨頭輪動至等權指數（RSP），等權標普近期跑贏市值加權110基點，顯示市場輪動信號明確。

配置房地產（REITs/IYR）以平衡組合風險回報：購房意願2023年來首次重回多數，利率鎖定效應邊際減弱，超跌構築基礎邏輯，若政策端出現樓市刺激方案可加碼。

資金輪動：從AI基礎建設的「開支票者」（雲端巨頭、七巨頭）轉向AI受惠的「收支票者」（半導體、記憶體、設備廠）。主持人表示自己集中部位在費半與納斯達克指數，持續投入。