AI資本支出週期與板塊輪動
形成 1 週
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5/8 — 9Apollo CEO Rowan清倉所有軟件倉位，AI取代UI層邏輯已形成共識；四位創作者確認棄軟追硬資金流持續，谷歌亞馬遜自研芯片受益最深。
4 位創作者觀點收斂
章節歷史
DDOG Q1財報大幅超預期（+32%，首次突破10億），帶動IGV放量突破百日均線；RhinoFinance與MeiTouNews確認AI正賦能而非顛覆安全類SaaS，資金開始輪動至軟體板塊。
AMD Q1 EPS年增九成、Q2展望上修，驅動資金從AI算力輪動至CPU供應鏈及連接器；RhinoFinance提醒現價414美元已達頂格估值，追高風險不小。
高盛建議減碼半導體加碼雲端，Google Cloud Q1年增63%；三位創作者對下一棒輪動方向出現分歧，PLTR財報印證AI軟體需求延伸。
相關策略
費半情緒乖離已達極端（單月漲54%，類比2000年光纖泡沫），維持現有部位不追高，不放大槓桿；等待情緒修正期出現後（類似3月份急跌回調）再考慮加碼，現在追高風險收益比不佳。
若不知如何選股，可在情緒回檔時定期定額加碼美股大盤，平均成本進場較單次追高更安全。想要穩健報酬者現在買台灣50即可，不需判斷個股。
台股巴菲特指標逼近500%估值過熱，高位出現烏雲罩頂形態，短線不宜追高；中長線均線多頭排列未改，順勢操作，等回調再介入，5月20日結算日前留意外資籌碼動向。
半導體長線成長趨勢明確（2026年估達6,760億，2035年1.28兆），AI飛輪效應持續，台灣半導體龍頭企業佔據全球不可或缺地位，中長期可分批建倉。
半導體板塊一個月暴漲68%，直線垂直超買，短線三五天仍有交易機會，但不是中長線進場好時機，需等待超買指標修正後再建倉。
甲骨文出現三重底形態，應該跌的差不多了；若OpenAI、Anthropic今年上市融資後向雲商付款，將直接催化甲骨文5000億未履行商業訂單收入兌現，可逢低買入。
參與分析的創作者
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